4月市場行情回顧：NASDAQ與台股大噴
- —2026年4月是非常難忘的月份，在前面利空環伺之後，NASDAQ大噴、台股直衝38000點，印證了『在市場最絕望時產生難以置信的行情』這個說法
- —台股在過去一個月直接漲了6000點，真的發瘋，不知道該講什麼
心態管理：看到別人績效翻倍的心理壓力
- —身邊小資金朋友這波賺超過五成、甚至翻倍，KOL自認在朋友圈裡排低標，感覺相對憂鬱
- —前輩開導：重點是看Sharpe Ratio，回檔的時候那些賺超快的也回很大；資金越大績效自然越慢，巴菲特也是如此
- —嫉妒心是快樂之賊，要去看自己擁有的，不要只比單一面向
VR供應鏈遞延風險
- —產業朋友研判VR下半年推出可能有一些遞延的可能性
- —KOL的結論：產業圈的人一般會想太多，問題都會慢慢解決，就像GB200/GB300良率問題最終都順利解決，遞延相關討論搭配修正有可能反而是加碼機會
VR下半年推出可能有遞延，但KOL認為產業問題最終都會解決，遞延若搭配修正反而是加碼機會
Marvel與CPU標的：Case Close
- —Marvel（MRVL）與CPU相關標的已算是case close，股價已飛出去，後面不再做持續性追蹤
- —過去因美股太爛所以直接點出持股，現在這些東西都已飛出，後面市場上媒體消息才會瘋狂洗，KOL不想扛在高點推薦的責任
- —股票最終萬般拉抬為了出貨，等消息震撼傳亂七八糟時最後一定有人受傷
MediaTek聯發科 + Intel eMip封裝風險
台股記憶體偏軟 vs 被動元件強勢（台日韓比較）
AOI光通訊持股討論：財報波動與持倉策略
- —AOI是比較早就跟大家聊的標的，但他真的太洗，身邊投資圈的人絕大多數都在起噴前一段被洗掉
- —AOI的報酬留給了相信他的人，前一個財報講得保守，很多人選擇做區間賣掉後來買不回來
- —美股財報對股價波動比台股大，因為台股每月公布營收，情緒已分散到每個月反應；美股則容易在財報時大幅震盪，上修不夠多反而崩
市場操作哲學：強勢股、動能選股與類股輪漲
- —持續往強勢的東西靠攏，不要一直想去預判大盤高點；手上持股只要走得好好的就接受這個資金浪潮
- —行情最瘋狂的時候去講風控人家會覺得你是monkey，但不講到爛就不用多說，實際做法是找相對強的東西
- —最希望看到的局面是狂噴之後進入類股輪漲，ABC族群輪流動，那就最好玩；若不是輪漲而是直接血崩，沒漲到的東西也會跟著下去
- —大盤大跌時要注意跌幅相對小的股票，代表共識認為有支撐；大盤狂噴但手上持股沒漲，要判斷是否應往強的標的靠攏
- —台灣GDP加8%，股市噴成這樣好像也不是什麼特別意外的事
台股大盤 短期
台灣GDP加8%，股市噴成這樣不算意外；但派對不知何時結束，要邊Enjoy邊注意安全，希望進入類股輪漲而非直接血崩
聯電UMC最近有射到
- —聯電UMC最近確實有射到，過去曾有聽眾持有並在節目中討論，最終還是有賺到錢
Nuvoton盛群4919：BMC進入CSP的故事
- —Nuvoton（4919）最近碰到爛掉，但回聽兩年前節目就已提到打進CSP的BMC，當時沒漲因為MCU本業太爛
- —這個例子說明對就不一定贏，左側交易需要時間，甚至可能一直跌到你崩潰了才開始漲
- —做左側交易需要有Track Record證明自己的觀念是OK的，否則有時候盲從市場共識反而結果更好